或由于AI爆款迭现，今日（11月26日）AI概念股连续第3日表现强势，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）场内涨幅盘中上探1.94%，现涨1.59%，冲击日线3连阳！
成份股方面，芯原股份、乐鑫科技涨超6%，恒玄科技涨逾4%，凌云光、云天励飞涨超2%，优刻得、奥比中光、寒武纪等个股涨逾1%，涨幅居前。
消息面上，11月25日晚间，阿里巴巴发布2026财年第二季度财报，云收入同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长；本季度资本开支为315亿元，过去四个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。
中信证券指出，阿里持续坚定投入AI基础设施，标志着国产算力的自主可控进程正在稳步推进，国产算力有望迎来行业拐点。建议关注国产算力投资机遇，聚焦卡位精准、长期竞争力凸显的龙头。
此外，阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行。值得关注的是，阿里夸克AI眼镜采用了科创人工智能ETF标的指数恒玄科技的BES2800芯片。
业内人士指出，今年年初，DeepSeek-R1模型横空出世，低成本实现前沿模型效果，引发市场对算力投资的担忧，当时AI算力板块集体下跌，然而这也成为了国产AI弯道超车的重要着力点，延迟于事件催化，后市迎来了一波AI科技拉动的上涨行情。如今，国产AI应用迭出，基本面业绩逐步兑现，科创人工智能方向显著超跌，当前调整至相对低位，或为布局机会。
站在当前时点，科创人工智能方向正处在一个具有战略意义的“黄金窗口期”：
1、政策驱动，顶层部署“人工智能+”行动：新五年规划将“科技自立自强水平大幅提高”列为核心目标，从国家战略到产业政策，都将为AI和国产替代提供长期而强劲的支持；
2、业绩验证，行业景气度转化为利润：2025年三季报显示，科创人工智能ETF（589520）30只成份股中，20家上市公司实现盈利，22家归母净利同比正增长，业绩表现强劲；
3、外部压力倒逼，国产AI亟需自主可控：特朗普启动一项利用AI的全新国家计划“创世纪计划”。在大国博弈背景下，科技安全仍是最重要的主线，AI和国产替代具有长期确定性。
【国产替代之光，科创自立自强】
科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。AI作为核心技术，实现自主可控至关重要。科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点，前十大重仓股权重占比逾七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。
风险提示：科创人工智能ETF及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：高佳
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